到期日

看涨期权是指()

A.合约持有人无权在到期日或到期日前按合同中的协定价格购买某种资产

B.合约持有人有权在到期日或到期日前按合同中的协定价格购买某种资产

C.合约持有人有权在到期日或到期日前按合同中的协定价格卖出某种资产

D.合约持有人无权在到期日或到期日前按合同中的协定价格卖出某种资产

欧式看涨期权允许持有者（　）。

• A、在到期日或到期日之前按照执行价格卖出标的资产

• B、在到期日或到期日之前按照执行价格购买标的资产

• C、在到期日按照市价买入标的资产

• D、在到期日按照执行价格买入标的资产

美式看涨期权允许持有者()。

A．在到期日或到期日前卖出标的资产

B．在到期日或到期日前购买标的资产

C．在到期日卖出标的资产

D．以上均不对

一般来说，（）的时间价值最大。

A.到期日

B.离到期日越远

C.临近到期日

D.离到期日越近

“接续贷”业务的实际放款日须在原存量授信到期日前，最晚不超过（）。

A、存量授信到期日

B、存量授信到期日前1天

C、存量授信到期日前2天

D、存量授信到期日前3天

一般贷款展期交易只能在（）办理。

A、到期日的当日

B、到期日的次日

C、到期日第二日

D、到期日第二日

执行价格为100元的1股股票看跌期权，期权费为5元，则下列说法正确的是（　）。

• A、如果到期日股价为90元，则期权购买人到期日价值为10元，净损益为5元

• B、如果到期日股价为90元，则期权出售者到期日价值为0元，净损益为5元

• C、如果到期日股价为110元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-15元

• D、如果到期日股价为110元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为5元

[单选]执行价格为100元的1股股票看跌期权，期权费为5元，则下列说法正确的是（）。
A．如果到期日股价为90元，则期权购买人到期日价值为10元，净损益为5元
B．如果到期日股价为90元，则期权出售者到期日价值为0元，净损益为5元
C．如果到期日股价为110元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-15元
D．如果到期日股价为110元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为5元

欧式期权的买方只能在（）行权。

A、期权到期日3天

B、期权到期日5天

C、期权到期日10天

D、期权到期日

关于期权，下列表述正确的是（）。
A、期权的到期日是交易双方约定的
B、美式期权只能在到期日执行
C、欧式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
D、过了到期日，交易双方的合约关系依然存在

关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）

A、.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益

B、.备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值

C、.备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值

D、.备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益

关于备兑开仓的到期日损益，以下叙述正确的是？（）。

A、备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益

B、备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值

C、备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值

D、备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益

（单选题）关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）

A.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益

B.备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值

C.备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值

D.备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益

（单选题）关于备兑开仓的到期日损益，以下叙述正确的是？（）。

A备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益

B备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值

C备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值

D备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益

以下关于期权价格与到期日剩余时间的说法，正确的是（）。

A.看涨期权与看跌期权的价格与到期日剩余时间均成正向相关关系

B.看涨期权与看跌期权的价格与到期日剩余时间均成反向相关关系

C.看涨期权价格与到期日剩余时间成正向相关关系，看跌期权价格与到期日剩余时间成反向相关关系

D.看涨期权价格与到期日剩余时间成反向相关关系，看跌期权价格与到期日剩余时间成正向相关关系

[单选]支票的提示付款期为自出票之日起10天，下列关于到期日遇节假日的说法正确的是（）
A．到期日顺延
B．到期日为节假日前的工作日
C．到期日为节假日当天
D．到期日增加2天

以下关于期权价格与到期日剩余时间的说法，正确的是（）。 A看涨期权与看跌期权的价格与到期日剩余时间均成正向相关关系B看涨期权与看跌期权的价格与到期日剩余时间均成反相相关关系C看涨期权价格与到期日剩余时间成正向相关关系，看跌期权价格与到期日剩余时间成反向相关关系D看涨期权价格与到期日剩余时间成反向相关关系，看跌期权价格与到期日剩余时间成正向相关关系

以多项质物作质押的，贷款到期日不能()。

A.短于所质押质物的最早到期日

B.短于所质押质物的最远到期日

C.超过所质押质物的最早到期日

D.超过所质押质物的最远到期日

假设某股票看跌期权的执行价格为100元，期权费为5元，下列说法中正确的是（　）。

A.

如果到期日股价为90元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元  

 

B.

如果到期日股价为90元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为0元，净损益为5元  

C.

如果到期日股价为110元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为－10元，净损益为－15元  

D.

如果到期日股价为110元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元

标的股票为1股A股的看跌期权，执行价格为120元的，期权费为6.5元，则下列说法正确的是（    ）。

A如果到期日股价为130元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-6.5元

B如果到期日股价为130元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为6.5元

C如果到期日股价为106.5元，则期权购买人到期日价值为-13.5元，净损益为7元

D如果到期日股价为106.5元，则期权出售者到期日价值为-13.5元，净损益为-7元