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某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是()。 A该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B该公司在期货市场上获利14750美元C该公司所得的利息收入为143750美元D该公司实际收益率为5.74%
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某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是()美/盎司。 A3B4.7C4.8D1.7
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面值为1000000美元的3个月期的国债，当投资者以985000美元的发行价买进时，意味着年贴现率为（）。 A1.5%B2%C8%D6%