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利率期货的空头套期保值者()。 A:为了防止未来融资利息成本相对下降B:为了防止未来融资利息成本相对上升C:持有固定收益债券，为规避市场利率下降的风险D:持有固定收益债券，为规避市场利率上升的风险
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某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有()。 A:该投资者需要进行空头套期保值B:该投资者应该卖出期货合约101份C:现货价值亏损5194444元D:期货合约盈利4832000元
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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。 A:该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B:该公司在期货市场上获利29500美元C:该公司所得的利息收入为257500美元D:该公司实际收益率为5.74%
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下列属于短期利率期货品种的有()。 A:欧洲美元B:EuriborC:T-notesD:T-bonds
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以下设有每日价格波动限制的有()。 A:中国香港的恒指期货交易B:英国的FT-SE100指数期货交易C:中国的沪深300股指期货交易D:新加坡交易的日经225指数期货交易
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以下采用实物交割方式的有()。 A:CME的3个月国债期货B:CME的3个月欧洲美元期货C:CBOT的5年期国债期货D:CBOT的30年期国债期货