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基金分析评价方法中的定性分析主要指研究人员()。
A.对基金相关人员、相关事件、业务流程等进行调研和判断
B.对基金净值、资产配置、重仓股等基金公开信息进行整理、归纳
C.分析证券基金投资逻辑和市场策略的优劣
D.衡量基金经理及投研团队的投资能力及风险控制能力
相关标签: 重仓股 市场策略
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关于股票基金的风险管理,下列说法错误的是()。
A、持股集中度越高,说明基金在前十大重仓股的投资越多
B、如果某基金的贝塔系数小于1,说明该基金是一只活跃或激进型基金
C、净值增长率波动程度越大,基金的风险就越高
D、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
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前十大重仓股占比的计算公式是()。
A.前十大重仓股投资市值/基金投资总市值×100%
B.前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%
C.前十大重仓股投资市值/基金资产总市值×100%
D.前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100% -
截至2016年12月31日,某股票型基金规模18亿元,股票投资总市值10亿元,前十大重仓股票投资总市值3.7亿元,则该基金的持股集中度为( )。[2017年4月真题]
A、20.56%
B、50%
C、37%
D、55.56%
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衡量持股集中度的常用指标前十大重仓股占比,公式表述为( )。
A、前十大重仓股占比:前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%
B、前十大重仓股占比:前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100%
C、前十大重仓股占比=前十大重仓股投资市值/基金资产净值×100%
D、前十大重仓股占比=前五大重仓股投资市值/基金资产总值×100%
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一般来说,持股集中度较高的基金受重仓股、重仓行业影响较大,风险相对集中,业绩会有较大的波动。