金融财经 - 金融经济
新加坡和香港人民币NDF市场是全球最主要的离岸人民币远期交易市场，该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。（）
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3月1日，芝加哥商业交易所（CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1147，而纽交所伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1245。交易者认为，当前两者价差为98个点过高，两者价差将会缩小。因此，交易者决定卖出20手纽交所伦敦国际金融期货交易所的6月欧元/美元期货合约，同时买入20手芝加哥商业交易所的6月欧元/美元期货合约。3月30日，芝加哥商业交易所和纽交所伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格分别变为1.1135和1.1215，交易者同时将两个方向的合约平仓总盈利是（）
A.43500(美元）B.3500(美元）C.4500(美元）D.5500(美元）
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A.43500(美元）B.3500(美元）C.4500(美元）D.5500(美元）
交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金一般为（）。
A.5%——15%B.3%——12%C.2%——10%D.4%——15%
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A.5%——15%B.3%——12%C.2%——10%D.4%——15%
值得注意的是，外汇市场是一个亚洲市场，在期货交易中，每个交易所都会因为其所在时区的不同，导致开盘和收盘的时间不同()
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外汇期货买入套期保值（LongHedging)又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。（）
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Euribor有隔夜、1周、2周、3周、1～12个月等各种不同期限的利率，最长的Euribor期限为（）
A.一周B.二周C.一年D.二年
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A.一周B.二周C.一年D.二年
外汇掉期（FXSwap)又被称为汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日（ValueDate，货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换。（）
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如果在1月30日、3月份和6月份的合约价格不涨反跌，价格分别下跌到1.1124和1.1176，两者价差缩小到（）Ａ.32点Ｂ.62点Ｃ.42点Ｄ.52点
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如果用百分比表示，则更能清晰地反映出两种货币升水或贴水的程度，其计算公式为：（）
A.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率X((12/月数）B.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率X(12/天数）C.升（贴）水=远期汇率-即期汇率/即期汇率X(12/月数）D.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率÷(12/月数）
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A.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率X((12/月数）B.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率X(12/天数）C.升（贴）水=远期汇率-即期汇率/即期汇率X(12/月数）D.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率÷(12/月数）
外汇期货跨市场套利是指交易者根据对（），在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。（）
A.同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测B.同一外汇期货合约在同交易所的价格走势的预测C.不同外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测D.不同外汇期货合约在同交易所的价格走势的预测
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A.同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测B.同一外汇期货合约在同交易所的价格走势的预测C.不同外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测D.不同外汇期货合约在同交易所的价格走势的预测