金融财经 - 金融经济
Euribor有隔夜、1周、2周、3周、1～12个月等各种不同期限的利率，最长的Euribor期限为（）
A.一周B.二周C.一年D.二年
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A.一周B.二周C.一年D.二年
外汇掉期（FXSwap)又被称为汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日（ValueDate，货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换。（）
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如果在1月30日、3月份和6月份的合约价格不涨反跌，价格分别下跌到1.1124和1.1176，两者价差缩小到（）Ａ.32点Ｂ.62点Ｃ.42点Ｄ.52点
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如果用百分比表示，则更能清晰地反映出两种货币升水或贴水的程度，其计算公式为：（）
A.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率X((12/月数）B.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率X(12/天数）C.升（贴）水=远期汇率-即期汇率/即期汇率X(12/月数）D.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率÷(12/月数）
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A.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率X((12/月数）B.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率X(12/天数）C.升（贴）水=远期汇率-即期汇率/即期汇率X(12/月数）D.升（贴）水=(远期汇率-即期汇率）/即期汇率÷(12/月数）
外汇期货跨市场套利是指交易者根据对（），在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。（）
A.同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测B.同一外汇期货合约在同交易所的价格走势的预测C.不同外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测D.不同外汇期货合约在同交易所的价格走势的预测
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A.同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测B.同一外汇期货合约在同交易所的价格走势的预测C.不同外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测D.不同外汇期货合约在同交易所的价格走势的预测
1月15日，交易者发现当年3月份的英镑/美元期货价格为1.5017，6月份的欧元/美元期货价格为1.5094，二者价差相差77个点。交易者估计英镑/美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会扩大，所以交易者卖出50手3月份的英镑/美元期货合约，同时买入50手6月份的英镑/美元期货合约。到了1月30日，3月份的英镑/美元期货合约和6月份的英镑/美元期货合约价格分别上涨到1.5043和1.5135，二者价差扩大至92个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易总盈利是（）Ａ.5687.5(美元）Ｂ.4987.5(美元）Ｃ.4687.5(美元）Ｄ.6687.5(美元）
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在外汇交易中，某种货币标价变动一个“点”的价值称为点值，是汇率变动的最小单位。（）
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该企业通过外汇期货期权进行套期保值，付出了相对较少的成本，对庞大的外汇风险敞口进行了风险管理，但是未获得了机会收益。（）
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外汇期货期权（OptionsonForeignCurrencyFutures)与货币期权的区别在于外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是货币本身。而不是外汇期货合约。（）
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根据起息日的远近，每笔外汇掉期交易不是必须包含一个近端起息日和一个远端起息日。（）
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