金融财经 - 金融经济
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为（）
A.1.0167B.1.0567C.1.0160D.1.067
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A.1.0167B.1.0567C.1.0160D.1.067
隔夜掉期交易不包括（）
A.0/N(Overnight)B.T/N(Tomorrow-Next)C.S/N(Spot-NextD.T/S（Tomorrow-Next）
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A.0/N(Overnight)B.T/N(Tomorrow-Next)C.S/N(Spot-NextD.T/S（Tomorrow-Next）
即期对远期（Spot-Forward)的掉期是指交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，或在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，而交易对手的交易方向刚好相同。（）
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货币互换（CurrencySwap)，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，并且，定期交换两种货币利息的交易。（）
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当前欧元/美元期货卖价为1.1130，交易者试图以1.1130的价位买入期货，但是在这价位的卖单数量不足，因此交易者不得不以（）买入期货，才能完成全部的买单操作。（）Ａ.高出1.2130数个点位的方式Ｂ.高出1.1130数个点位的方式Ｃ.低于1.1130数个点位的方式Ｄ.等于出1.1130数个点位的方式
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新加坡和香港人民币NDF市场是全球最主要的离岸人民币远期交易市场，该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。（）
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3月1日，芝加哥商业交易所（CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1147，而纽交所伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1245。交易者认为，当前两者价差为98个点过高，两者价差将会缩小。因此，交易者决定卖出20手纽交所伦敦国际金融期货交易所的6月欧元/美元期货合约，同时买入20手芝加哥商业交易所的6月欧元/美元期货合约。3月30日，芝加哥商业交易所和纽交所伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格分别变为1.1135和1.1215，交易者同时将两个方向的合约平仓总盈利是（）
A.43500(美元）B.3500(美元）C.4500(美元）D.5500(美元）
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A.43500(美元）B.3500(美元）C.4500(美元）D.5500(美元）
交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金一般为（）。
A.5%——15%B.3%——12%C.2%——10%D.4%——15%
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A.5%——15%B.3%——12%C.2%——10%D.4%——15%
值得注意的是，外汇市场是一个亚洲市场，在期货交易中，每个交易所都会因为其所在时区的不同，导致开盘和收盘的时间不同()
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外汇期货买入套期保值（LongHedging)又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。（）
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